Lehetséges elérési útvonal: Főmenü/Pénzügyi adminisztráció/Bankszámlák. Ezen a felületen lehet megadni a céghez tartozó bankszámlákat és azok adatait.
- Kód
- Sorszám.
- Bank
- Itt lehet kiválasztani a lenyíló listából a cég adott bankszámlaszámához tartozó bankot. Ez a lista a
- Számlaszám
- Itt lehet megadni a konkrét bankszámlaszámot.
- Postai befizetéseket fogadó számla
- Ezt a checkbox-ot beállítva fogadható OC31-es postai kódú készpénzátutalási megbízásos befizetés akár úgy, hogy banki kivonaton szerepel.
- Átutalásokat fogadó számla
- Ezt a checkbox-ot bepipálva mehetnek a banki átutalások erre a számlára (banki kivonat feldolgozása során).
- Bankfiókban történt befizetések automatikus kezelése ügyfélkód alapján
- Ennek segítségével a banki kivonat rekordok biztosabban kerülnek a megfelelő ügyfél befizetései közé.
- Kivonat fejléc feldolgozás
- Előfordulhat, hogy a kivonat mellé fejléc is tartozik, ennek a checkbox-nak a bepipálásával a fejléc is feldolgozhatóvá válik.
- Visszautalás feldolgozása
- Ezt a checkbox-ot bepipálva a visszautalások - amennyiben vannak - automatikusan kezelésre kerülnek a Maverixben.
- Banki kivonat típusa
- Itt lehet kiválasztani a lenyíló listából a banki kivonat típusát. Az itt megjelenő értékek az Főmenü/Adminisztráció/Törzsadatok/Banki kivonat típusok menüpontból jönnek.
- Banki kivonat kódolás
- Itt lehet kiválasztani a lenyíló listából a banki kivonat kódolásának fajtáját.
- Rövid megjegyzés
- Opcionálisan lehetőség van megadni rövid megjegyzést az adott bankszámlaszámhoz.
- Bankszámla főkönyvi szám
- Opcionálisan van lehetőség bankszámla főkönyvi szám megadására is.
